Chine Vanadium Titano

Analyse des stocks

Quelles tendances devons-nous rechercher si nous voulons identifier des actions dont la valeur peut se multiplier sur le long terme ? Premièrement, nous souhaitons identifier un retour sur capitaux employés (ROCE) croissant, puis parallèlement, une base de capitaux employés toujours croissante. Fondamentalement, cela signifie qu’une entreprise dispose d’initiatives rentables dans lesquelles elle peut continuer à réinvestir, ce qui est une caractéristique d’une machine à capitaliser. Dans cette optique, nous avons remarqué des tendances prometteuses chezExtraction de vanadium, titano-magnétite en Chine(HKG:893) alors regardons un peu plus en profondeur.

Si vous n'avez jamais travaillé avec le ROCE auparavant, il mesure le « rendement » (bénéfice avant impôts) qu'une entreprise génère à partir des capitaux employés dans son activité. La formule pour ce calcul sur l'exploitation minière de titane et de magnétite de vanadium en Chine est :

Retour sur capitaux employés = Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) ÷ (Actif total - Passif courant)

0,01 = 11 millions CN¥ ÷ (1,3 milliard CN¥ - 226 millions CN¥) (sur la base des douze derniers mois jusqu'en juin 2023).

Donc,China Vanadium Titano-Magnetite Mining a un ROCE de 1,0 %.En termes absolus, il s'agit d'un faible rendement et il est également inférieur à la moyenne du secteur des métaux et des mines de 8,3 %.

Consultez notre dernière analyse pour l’exploitation minière de vanadium, titano-magnétite en Chine

Bien que le passé ne soit pas représentatif de l’avenir, il peut être utile de connaître les performances historiques d’une entreprise, c’est pourquoi nous avons ce graphique ci-dessus. Si vous souhaitez approfondir les bénéfices, les revenus et les flux de trésorerie historiques de China Vanadium Titano-Magnetite Mining, consultez cesgratuitgraphiques ici.

Les actionnaires seront soulagés que China Vanadium Titano-Magnetite Mining soit devenu rentable. L'entreprise gagne désormais 1,0% sur son capital, car elle enregistrait des pertes il y a cinq ans. En outre, ce qui est intéressant, c'est que le montant du capital utilisé est resté stable, de sorte que l'entreprise n'a pas eu besoin d'investir davantage d'argent pour générer ces rendements plus élevés. Cela étant dit, même si une augmentation de l’efficacité est sans aucun doute attrayante, il serait utile de savoir si l’entreprise a des plans d’investissement pour l’avenir. Parce qu’en fin de compte, une entreprise ne peut devenir efficace que dans certaines limites.

Dans le même ordre d'idées, le ratio du passif à court terme par rapport à l'actif total de l'entreprise a diminué à 18 %, ce qui réduit essentiellement son financement auprès de créanciers ou de fournisseurs à court terme. Les actionnaires seraient donc heureux que la croissance des rendements provienne principalement de la performance sous-jacente des entreprises.

Comme indiqué ci-dessus, China Vanadium Titano-Magnetite Mining semble devenir de plus en plus efficace pour générer des rendements puisque le capital utilisé est resté stable mais que les bénéfices (avant intérêts et impôts) sont en hausse. Les investisseurs avisés peuvent avoir une opportunité ici car le titre a chuté de 59 % au cours des cinq dernières années. Cela étant, une recherche sur les mesures de valorisation actuelles et les perspectives d’avenir de l’entreprise semble appropriée.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les risques auxquels est confrontée l'exploitation minière de titane et de magnétite de vanadium en Chine, nous avons découvert2 signes avant-coureursdont vous devriez être conscient.

Si vous souhaitez rechercher des entreprises solides avec des bénéfices importants, consultez cecigratuitliste d'entreprises avec de bons bilans et des rendements sur capitaux propres impressionnants.

Découvrez si l'exploitation minière de vanadium titano-magnétite de Chine est potentiellement surévaluée ou sous-évaluée en consultant notre analyse complète, qui comprendestimations de juste valeur, risques et avertissements, dividendes, transactions d'initiés et santé financière.

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